有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,092,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,386,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,705,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,951,237,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8614 | 円 |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,806,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,764,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,042,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 856,072,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9473 | 円 |
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