有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【提出】
- 2018年8月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,262,078 | 20,618,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,829,707 | 2,030,707,879 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 7,800,000 |
| 流動資産計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
| 資産の部合計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,823,446 | 3,624,066 |
| 未払受託者報酬 | 98,763 | 88,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,985 | 1,857,404 |
| 未払利息 | 26 | 42 |
| その他未払費用 | 3,940 | 3,526 |
| 流動負債計 | 6,000,160 | 5,573,484 |
| 負債の部合計 | 6,000,160 | 5,573,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,964,087 | 2,416,044,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,972,462 | -362,491,539 |
| （分配準備積立金） | 11,297,159 | 3,571,556 |
| 元本等合計 | 2,299,991,625 | 2,053,552,929 |
| 純資産の部合計 | 2,299,991,625 | 2,053,552,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
