有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,618,534 | 15,364,715 |
親投資信託受益証券 | 2,030,707,879 | 1,887,683,965 |
未収入金 | 7,800,000 | 5,300,000 |
流動資産計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |
資産の部合計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,624,066 | 3,372,586 |
未払解約金 | - | 425,850 |
未払受託者報酬 | 88,446 | 85,672 |
未払委託者報酬 | 1,857,404 | 1,799,010 |
未払利息 | 42 | 31 |
その他未払費用 | 3,526 | 3,416 |
流動負債計 | 5,573,484 | 5,686,565 |
負債の部合計 | 5,573,484 | 5,686,565 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,416,044,468 | 2,248,390,729 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -362,491,539 | -345,728,614 |
(分配準備積立金) | 3,571,556 | 986,122 |
元本等合計 | 2,053,552,929 | 1,902,662,115 |
純資産の部合計 | 2,053,552,929 | 1,902,662,115 |
負債・純資産合計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |