有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
- 【提出】
- 2020年2月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,486,626 | 14,121,968 |
親投資信託受益証券 | 1,810,712,677 | 1,774,064,039 |
未収入金 | 5,300,000 | 4,800,000 |
流動資産計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |
資産の部合計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,265,079 | 3,147,107 |
未払解約金 | - | 816,777 |
未払受託者報酬 | 78,820 | 81,014 |
未払委託者報酬 | 1,655,199 | 1,701,328 |
未払利息 | 21 | 9 |
その他未払費用 | 3,140 | 3,227 |
流動負債計 | 5,002,259 | 5,749,462 |
負債の部合計 | 5,002,259 | 5,749,462 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,176,719,923 | 2,098,071,529 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -351,222,879 | -310,834,984 |
(分配準備積立金) | 2,182,148 | 1,213,338 |
元本等合計 | 1,825,497,044 | 1,787,236,545 |
純資産の部合計 | 1,825,497,044 | 1,787,236,545 |
負債・純資産合計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |