有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
米欧債券・インカムオープン
米欧債券・インカムオープン
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2005年 6月 6日) | 15,266 | 15,313 | 1.0124 | 1.0155 |
| 第4特定期間 | (2005年12月 5日) | 29,949 | 30,034 | 1.0881 | 1.0912 |
| 第5特定期間 | (2006年 6月 5日) | 30,740 | 30,838 | 1.0292 | 1.0325 |
| 第6特定期間 | (2006年12月 5日) | 31,717 | 31,818 | 1.0939 | 1.0974 |
| 第7特定期間 | (2007年 6月 5日) | 28,719 | 28,835 | 1.1197 | 1.1242 |
| 第8特定期間 | (2007年12月 5日) | 25,730 | 25,838 | 1.0724 | 1.0769 |
| 第9特定期間 | (2008年 6月 5日) | 22,856 | 22,946 | 1.0231 | 1.0271 |
| 第10特定期間 | (2008年12月 5日) | 15,815 | 15,883 | 0.8045 | 0.8080 |
| 第11特定期間 | (2009年 6月 5日) | 16,349 | 16,414 | 0.8838 | 0.8873 |
| 第12特定期間 | (2009年12月 7日) | 14,465 | 14,523 | 0.8720 | 0.8755 |
| 第13特定期間 | (2010年 6月 7日) | 11,508 | 11,558 | 0.7943 | 0.7978 |
| 第14特定期間 | (2010年12月 6日) | 9,517 | 9,562 | 0.7524 | 0.7559 |
| 第15特定期間 | (2011年 6月 6日) | 8,395 | 8,434 | 0.7487 | 0.7522 |
| 第16特定期間 | (2011年12月 5日) | 6,368 | 6,401 | 0.6812 | 0.6847 |
| 第17特定期間 | (2012年 6月 5日) | 5,429 | 5,450 | 0.6745 | 0.6770 |
| 第18特定期間 | (2012年12月 5日) | 5,120 | 5,138 | 0.7288 | 0.7313 |
| 第19特定期間 | (2013年 6月 5日) | 5,157 | 5,172 | 0.8732 | 0.8757 |
| 第20特定期間 | (2013年12月 5日) | 4,746 | 4,759 | 0.8909 | 0.8934 |
| 第21特定期間 | (2014年 6月 5日) | 4,314 | 4,326 | 0.9113 | 0.9138 |
| 第22特定期間 | (2014年12月 5日) | 4,401 | 4,412 | 1.0238 | 1.0263 |
| 2013年12月末日 | 4,704 | ― | 0.9199 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,522 | ― | 0.9011 | ― | |
| 2月末日 | 4,470 | ― | 0.9033 | ― | |
| 3月末日 | 4,465 | ― | 0.9141 | ― | |
| 4月末日 | 4,427 | ― | 0.9155 | ― | |
| 5月末日 | 4,324 | ― | 0.9089 | ― | |
| 6月末日 | 4,256 | ― | 0.9079 | ― | |
| 7月末日 | 4,214 | ― | 0.9135 | ― | |
| 8月末日 | 4,200 | ― | 0.9214 | ― | |
| 9月末日 | 4,246 | ― | 0.9466 | ― | |
| 10月末日 | 4,168 | ― | 0.9436 | ― | |
| 11月末日 | 4,385 | ― | 1.0160 | ― | |
| 12月末日 | 4,329 | ― | 1.0248 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
