有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/30 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
米欧債券・インカムオープン

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間	(2011年12月 5日)	6,368	6,401	0.6812	0.6847
第17特定期間	(2012年 6月 5日)	5,429	5,450	0.6745	0.6770
第18特定期間	(2012年12月 5日)	5,120	5,138	0.7288	0.7313
第19特定期間	(2013年 6月 5日)	5,157	5,172	0.8732	0.8757
第20特定期間	(2013年12月 5日)	4,746	4,759	0.8909	0.8934
第21特定期間	(2014年 6月 5日)	4,314	4,326	0.9113	0.9138
第22特定期間	(2014年12月 5日)	4,401	4,412	1.0238	1.0263
第23特定期間	(2015年 6月 5日)	3,783	3,792	0.9957	0.9982
第24特定期間	(2015年12月 7日)	3,354	3,363	0.9598	0.9623
第25特定期間	(2016年 6月 6日)	2,856	2,864	0.8665	0.8690
第26特定期間	(2016年12月 5日)	2,688	2,693	0.8655	0.8670
第27特定期間	(2017年 6月 5日)	2,466	2,470	0.8696	0.8711
第28特定期間	(2017年12月 5日)	2,299	2,303	0.9023	0.9038
第29特定期間	(2018年 6月 5日)	2,053	2,057	0.8500	0.8515
第30特定期間	(2018年12月 5日)	1,902	1,906	0.8462	0.8477
第31特定期間	(2019年 6月 5日)	1,825	1,828	0.8386	0.8401
第32特定期間	(2019年12月 5日)	1,787	1,790	0.8518	0.8533
第33特定期間	(2020年 6月 5日)	1,702	1,705	0.8659	0.8674
第34特定期間	(2020年12月 7日)	1,633	1,636	0.8680	0.8695
第35特定期間	(2021年 6月 7日)	1,601	1,603	0.8828	0.8843
	2020年 6月末日	1,680	―	0.8614	―
	7月末日	1,679	―	0.8705	―
	8月末日	1,670	―	0.8689	―
	9月末日	1,663	―	0.8706	―
	10月末日	1,631	―	0.8574	―
	11月末日	1,630	―	0.8651	―
	12月末日	1,629	―	0.8702	―
	2021年 1月末日	1,619	―	0.8669	―
	2月末日	1,591	―	0.8635	―
	3月末日	1,613	―	0.8792	―
	4月末日	1,606	―	0.8775	―
	5月末日	1,608	―	0.8851	―
	6月末日	1,598	―	0.8831	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算