有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

【提出】: 2017/08/31 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
米欧債券・インカムオープン

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2007年12月 5日)	25,730	25,838	1.0724	1.0769
第9特定期間	(2008年 6月 5日)	22,856	22,946	1.0231	1.0271
第10特定期間	(2008年12月 5日)	15,815	15,883	0.8045	0.8080
第11特定期間	(2009年 6月 5日)	16,349	16,414	0.8838	0.8873
第12特定期間	(2009年12月 7日)	14,465	14,523	0.8720	0.8755
第13特定期間	(2010年 6月 7日)	11,508	11,558	0.7943	0.7978
第14特定期間	(2010年12月 6日)	9,517	9,562	0.7524	0.7559
第15特定期間	(2011年 6月 6日)	8,395	8,434	0.7487	0.7522
第16特定期間	(2011年12月 5日)	6,368	6,401	0.6812	0.6847
第17特定期間	(2012年 6月 5日)	5,429	5,450	0.6745	0.6770
第18特定期間	(2012年12月 5日)	5,120	5,138	0.7288	0.7313
第19特定期間	(2013年 6月 5日)	5,157	5,172	0.8732	0.8757
第20特定期間	(2013年12月 5日)	4,746	4,759	0.8909	0.8934
第21特定期間	(2014年 6月 5日)	4,314	4,326	0.9113	0.9138
第22特定期間	(2014年12月 5日)	4,401	4,412	1.0238	1.0263
第23特定期間	(2015年 6月 5日)	3,783	3,792	0.9957	0.9982
第24特定期間	(2015年12月 7日)	3,354	3,363	0.9598	0.9623
第25特定期間	(2016年 6月 6日)	2,856	2,864	0.8665	0.8690
第26特定期間	(2016年12月 5日)	2,688	2,693	0.8655	0.8670
第27特定期間	(2017年 6月 5日)	2,466	2,470	0.8696	0.8711
	2016年 6月末日	2,741	―	0.8374	―
	7月末日	2,748	―	0.8522	―
	8月末日	2,692	―	0.8439	―
	9月末日	2,615	―	0.8263	―
	10月末日	2,621	―	0.8332	―
	11月末日	2,688	―	0.8622	―
	12月末日	2,706	―	0.8872	―
	2017年 1月末日	2,620	―	0.8658	―
	2月末日	2,572	―	0.8573	―
	3月末日	2,511	―	0.8551	―
	4月末日	2,479	―	0.8578	―
	5月末日	2,470	―	0.8697	―
	6月末日	2,469	―	0.8847	―

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開示資料

決算