米欧債券・インカムオープン

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【提出】: 2018/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
米欧債券・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)米欧債券総合マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2018年03月限)	買建	6	米ドル	1,285,875	145,303,876	1,284,281.28	145,123,784	6.43
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2018年03月限)	買建	9	米ドル	1,046,671.92	118,273,927	1,044,632.79	118,043,505	5.23
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2018年03月限)	買建	2	米ドル	306,001.33	34,578,150	305,437.5	34,514,436	1.53
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2018年03月限)	売建	2	米ドル	248,500	28,080,499	247,687.5	27,988,687	△1.24
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2018年03月限)	買建	1	米ドル	166,843.75	18,853,343	167,218.75	18,895,718	0.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年03月限)	売建	5	ユーロ	661,545.6	89,268,963	658,050	88,797,267	△3.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年03月限)	売建	2	ユーロ	278,778.54	37,618,375	273,840	36,951,969	△1.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年03月限)	売建	1	ユーロ	162,859.27	21,976,229	161,790	21,831,942	△0.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年03月限)	買建	1	ユーロ	166,580.73	22,478,404	164,500	22,197,630	0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2018年03月限)	売建	4	ユーロ	628,197.08	84,768,912	622,040	83,938,076	△3.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年03月限)	買建	2	ユーロ	224,241.46	30,259,143	223,910	30,214,415	1.34
その他先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	ユーロドル3ヵ月金利先物(2018年03月限)	売建	2	米ドル	491,172.48	55,502,490	491,175	55,502,775	△2.46

開示資料

決算

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