米欧債券・インカムオープン

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【提出】: 2018/08/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
米欧債券・インカムオープン
該当事項はありません。

(参考)米欧債券総合マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2018年09月限)	買建	6	米ドル	1,274,204.76	140,850,594	1,271,156.28	140,513,614	6.92
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2018年09月限)	買建	1	米ドル	113,329.37	12,527,429	113,640.63	12,561,835	0.61
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2018年09月限)	買建	2	米ドル	290,690.2	32,132,895	289,937.5	32,049,691	1.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2018年09月限)	売建	3	米ドル	361,308.6	39,939,051	360,562.5	39,856,578	△1.96
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2018年09月限)	買建	1	米ドル	159,977.96	17,683,964	159,625	17,644,947	0.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年09月限)	売建	3	ユーロ	394,947.81	50,517,772	396,630	50,732,943	△2.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年09月限)	売建	3	ユーロ	378,607.81	48,427,722	378,390	48,399,864	△2.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2018年09月限)	売建	2	ユーロ	305,298.54	39,050,735	308,240	39,426,978	△1.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年09月限)	買建	2	ユーロ	224,051.46	28,658,423	224,210	28,678,701	1.41
その他先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	ユーロドル3ヵ月金利先物(2018年12月限)	売建	1	米ドル	243,348.72	26,899,767	243,400	26,905,436	△1.32

開示資料

決算

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