有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【投資状況】
米欧債券・インカムオープン
(参考)米欧債券総合マザーファンド
その他の資産の投資状況
米欧債券・インカムオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,295,653,418 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,524,972 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,329,178,390 | 100.00 | |
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 420,101,651 | 9.77 |
| ドイツ | 60,927,213 | 1.41 | |
| イタリア | 239,298,560 | 5.57 | |
| フランス | 259,451,428 | 6.03 | |
| オランダ | 35,453,008 | 0.82 | |
| スペイン | 189,153,165 | 4.40 | |
| ベルギー | 47,401,939 | 1.10 | |
| オーストリア | 50,088,442 | 1.16 | |
| フィンランド | 9,855,401 | 0.22 | |
| 小計 | 1,311,730,807 | 30.53 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 32,869,621 | 0.76 |
| カナダ | 87,931,327 | 2.04 | |
| 小計 | 120,800,948 | 2.81 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 721,322,113 | 16.79 |
| 国際機関 | 278,156,439 | 6.47 | |
| 小計 | 999,478,552 | 23.26 | |
| 社債券 | アメリカ | 979,098,717 | 22.79 |
| カナダ | 24,171,920 | 0.56 | |
| ドイツ | 23,273,007 | 0.54 | |
| イタリア | 96,772,897 | 2.25 | |
| フランス | 143,700,274 | 3.34 | |
| オランダ | 62,787,957 | 1.46 | |
| スペイン | 116,792,673 | 2.71 | |
| アイルランド | 71,552,917 | 1.66 | |
| ポルトガル | 32,764,552 | 0.76 | |
| イギリス | 42,443,479 | 0.98 | |
| 小計 | 1,593,358,393 | 37.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 270,264,459 | 6.29 |
| 合計(純資産総額) | 4,295,633,159 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 150,776,971 | 3.51 |
| 買建 | ドイツ | 319,779,587 | 7.44 | |
| 売建 | アメリカ | 379,719,326 | △8.83 | |
| 売建 | ドイツ | 289,854,654 | △6.74 |
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