米欧債券・インカムオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
米欧債券・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,254,414,259	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,450,263	0.89
合計(純資産総額)		2,274,864,522	100.00

(参考)米欧債券総合マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	163,956,717	7.27
	ドイツ	84,542,176	3.75
	イタリア	174,109,101	7.72
	フランス	155,847,645	6.91
	オランダ	20,467,762	0.90
	スペイン	90,418,450	4.01
	ベルギー	41,787,666	1.85
	オーストリア	37,735,246	1.67
	フィンランド	9,321,566	0.41
	アイルランド	5,458,694	0.24
	ポーランド	2,856,329	0.12
	ルーマニア	2,771,964	0.12
	小計	789,273,316	35.00
地方債証券	アメリカ	33,396,660	1.48
	カナダ	14,474,393	0.64
	スペイン	5,501,908	0.24
	小計	53,372,961	2.36
特殊債券	アメリカ	340,674,119	15.11
	ドイツ	39,705,818	1.76
	フランス	15,149,026	0.67
	オランダ	14,657,480	0.65
	ルクセンブルグ	28,259,829	1.25
	国際機関	77,507,066	3.43
	小計	515,953,338	22.88
社債券	アメリカ	366,799,927	16.27
	ドイツ	7,119,466	0.31
	イタリア	29,909,991	1.32
	フランス	171,143,145	7.59
	オランダ	42,157,725	1.86
	スペイン	27,810,514	1.23
	ルクセンブルグ	2,581,123	0.11
	ポルトガル	1,243,877	0.05
	イギリス	13,514,376	0.59
	スイス	21,195,161	0.94
	スウェーデン	41,083,495	1.82
	デンマーク	13,689,717	0.60
	小計	738,248,517	32.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,603,528	6.99
合計(純資産総額)		2,254,451,660	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	316,577,443	14.04
	買建	ドイツ	52,412,045	2.32
	売建	アメリカ	27,988,687	△1.24
	売建	ドイツ	231,519,254	△10.26
その他先物取引	売建	アメリカ	55,502,775	△2.46

開示資料

決算

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