米欧債券・インカムオープン

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【提出】: 2021/02/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
米欧債券・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,616,574,646	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,756,995	0.78
合計(純資産総額)		1,629,331,641	100.00

(参考)米欧債券総合マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	232,921,796	14.40
	ドイツ	11,711,250	0.72
	イタリア	29,617,231	1.83
	フランス	24,107,783	1.49
	オランダ	19,408,884	1.20
	スペイン	55,743,658	3.44
	ベルギー	26,506,986	1.63
	オーストリア	11,025,079	0.68
	フィンランド	6,019,896	0.37
	アイルランド	6,093,817	0.37
	ポルトガル	7,647,144	0.47
	スロベニア	1,677,814	0.10
	キプロス	1,323,758	0.08
	ハンガリー	704,019	0.04
	ポーランド	2,754,188	0.17
	スロバキア	2,066,904	0.12
	ルーマニア	6,438,460	0.39
	リトアニア	1,377,661	0.08
	小計	447,146,328	27.65
地方債証券	ドイツ	20,672,403	1.27
特殊債券	アメリカ	197,608,661	12.22
	ドイツ	15,111,863	0.93
	フランス	5,483,477	0.33
	オランダ	2,050,592	0.12
	ルクセンブルグ	26,026,694	1.60
	国際機関	29,255,165	1.80
	小計	275,536,452	17.04
社債券	アメリカ	442,310,631	27.36
	ドイツ	58,564,015	3.62
	イタリア	14,699,667	0.90
	フランス	152,573,362	9.43
	オランダ	62,152,826	3.84
	アイルランド	14,228,493	0.88
	イギリス	12,865,215	0.79
	スウェーデン	13,053,240	0.80
	デンマーク	12,995,199	0.80
	小計	783,442,648	48.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,797,134	5.55
合計(純資産総額)		1,616,594,965	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	88,781,976	5.49
	買建	ドイツ	155,108,778	9.59
	売建	アメリカ	103,519,408	△6.40
	売建	ドイツ	91,343,064	△5.65
その他先物取引	売建	アメリカ	232,072,873	△14.35

開示資料

決算

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