有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】

		(平成28年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,663,713,633	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,222,019	△0.19
合計(純資産総額)		1,660,491,614	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年1月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	80,846,131	4.86
	香港	1,456,401,261	87.54
	シンガポール	10,865,554	0.65
	中国	19,911,937	1.20
	小計	1,568,024,883	94.25
投資信託受益証券	香港	41,984,832	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,692,983	3.23
合計(純資産総額)		1,663,702,698	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)マザーファンドは、主として中国・香港の企業の株式に投資を行います。中国・香港以外に所在する発行会社の株式への投資は、その発行会社の実質的な営業活動が中国・香港を拠点として行われていることから、中国・香港の企業の株式への投資に該当すると判断しています。