半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】

		(平成29年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,984,267,640	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,981,049	△0.15
合計(純資産総額)		1,981,286,591	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	368,643,763	18.58
	香港	1,336,743,614	67.37
	台湾	17,457,920	0.88
	中国	240,242,688	12.11
	小計	1,963,087,985	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,179,625	1.07
合計(純資産総額)		1,984,267,610	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)マザーファンドは、主として中国・香港の企業の株式に投資を行います。中国・香港以外に所在する発行会社の株式への投資は、その発行会社の実質的な営業活動が中国・香港を拠点として行われていることから、中国・香港の企業の株式への投資に該当すると判断しています。