有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,773,137,307	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,765,357	△0.16
合計(純資産総額)		1,770,371,950	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMチャイナ・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年1月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	370,914,745	20.92
	香港	931,562,255	52.54
	台湾	7,619,850	0.43
	中国	453,405,804	25.57
	小計	1,763,502,654	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,646,134	0.54
合計(純資産総額)		1,773,148,788	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)マザーファンドは、主として中国・香港の企業の株式に投資を行います。中国・香港以外に所在する発行会社の株式への投資は、その発行会社の実質的な営業活動が中国・香港を拠点として行われていることから、中国・香港の企業の株式への投資に該当すると判断しています。