有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

【提出】
2020年10月16日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年1月16日2020年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン329,354,870315,069,372
親投資信託受益証券92,683,446,05772,283,627,995
未収入金930,000,000483,430,000
流動資産計93,942,800,92773,082,127,367
資産の部合計93,942,800,92773,082,127,367
負債の部
流動負債
未払収益分配金901,472,938468,283,641
未払解約金237,400,403136,786,919
未払受託者報酬4,317,0363,361,169
未払委託者報酬82,023,76863,862,395
その他未払費用78,40161,405
流動負債計1,225,292,546672,355,529
負債の部合計1,225,292,546672,355,529
純資産の部
元本等
元本180,294,587,792187,313,456,471
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-87,577,079,411-114,903,684,633
(分配準備積立金)7,668,833,2914,061,494,818
元本等合計92,717,508,38172,409,771,838
純資産の部合計92,717,508,38172,409,771,838
負債・純資産合計93,942,800,92773,082,127,367