One J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/17-2025/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2025年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,150,521 | 107,725,520 |
| 親投資信託受益証券 | 42,017,441,540 | 43,944,519,974 |
| 未収入金 | 387,030,000 | 374,490,000 |
| 流動資産計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
| 資産の部合計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,284,144 | 321,347,808 |
| 未払解約金 | 125,536,043 | 74,397,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,384 | 1,969,032 |
| 未払委託者報酬 | 37,741,383 | 37,411,711 |
| その他未払費用 | 41,462 | 40,785 |
| 流動負債計 | 495,589,416 | 435,166,915 |
| 負債の部合計 | 495,589,416 | 435,166,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,113,657,993 | 128,539,123,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,105,625,348 | -84,547,554,671 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 42,008,032,645 | 43,991,568,579 |
| 純資産の部合計 | 42,008,032,645 | 43,991,568,579 |
| 負債・純資産合計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
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