有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年1月17日至平成27年7月16日	当期自平成27年7月17日至平成28年1月18日
営業収益
受取利息	283,993	141,846
有価証券売買等損益	△15,236,864,356	△6,028,792,430
営業収益合計	△15,236,580,363	△6,028,650,584
営業費用
受託者報酬	41,969,508	39,745,057
委託者報酬	797,421,653	755,156,945
その他費用	3,987,020	3,775,689
営業費用合計	843,378,181	798,677,691
営業利益又は営業損失(△)	△16,079,958,544	△6,827,328,275
経常利益又は経常損失(△)	△16,079,958,544	△6,827,328,275
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,079,958,544	△6,827,328,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△532,244,237	22,825,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,291,105,769	△82,151,429,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,188,697,574	10,578,614,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,188,697,574	10,578,614,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,647,518,380	15,543,839,912
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,647,518,380	15,543,839,912
分配金	※1 6,853,788,915	※1 7,141,999,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,151,429,797	△101,108,808,955