有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年1月18日至 2022年7月19日	当期自 2022年7月20日至 2023年1月16日
営業収益
有価証券売買等損益	1,419,847,309	△2,560,164,493
営業収益合計	1,419,847,309	△2,560,164,493
営業費用
支払利息	12,976	41,525
受託者報酬	16,761,624	16,799,208
委託者報酬	318,471,352	319,185,537
その他費用	316,238	315,916
営業費用合計	335,562,190	336,342,186
営業利益又は営業損失(△)	1,084,285,119	△2,896,506,679
経常利益又は経常損失(△)	1,084,285,119	△2,896,506,679
当期純利益又は当期純損失(△)	1,084,285,119	△2,896,506,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,131,603	△24,588,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,963,837,117	△83,732,024,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,574,623,892	6,679,344,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,574,623,892	6,679,344,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,256,698,433	6,108,660,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,256,698,433	6,108,660,793
分配金	2,142,266,094	2,179,931,999
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,732,024,236	△88,213,190,778