有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年7月17日至平成28年1月18日	当期自平成28年1月19日至平成28年7月19日
営業収益
受取利息	141,846	35,786
有価証券売買等損益	△6,028,792,430	15,651,648,899
営業収益合計	△6,028,650,584	15,651,684,685
営業費用
支払利息	-	138,781
受託者報酬	39,745,057	40,721,802
委託者報酬	755,156,945	773,715,095
その他費用	3,775,689	2,274,840
営業費用合計	798,677,691	816,850,518
営業利益又は営業損失(△)	△6,827,328,275	14,834,834,167
経常利益又は経常損失(△)	△6,827,328,275	14,834,834,167
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,827,328,275	14,834,834,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,825,472	808,003,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,151,429,797	△101,108,808,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,578,614,079	20,947,070,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,578,614,079	20,947,070,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,543,839,912	19,631,402,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,543,839,912	19,631,402,773
分配金	※1 7,141,999,578	※1 7,144,392,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,108,808,955	△92,910,702,890