有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

【提出】
2014/04/14 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
設定時
(平成16年1月29日)
62,271-1.0000-
第1計算期間末
(平成16年7月12日)
99,447-0.8804-
第2計算期間末
(平成17年1月11日)
99,398-0.9248-
第3計算期間末
(平成17年7月11日)
76,91080,3591.00161.0466
第4計算期間末
(平成18年1月11日)
56,93162,5971.09421.2042
第5計算期間末
(平成18年7月11日)
48,58953,5651.17171.2917
第6計算期間末
(平成19年1月11日)
61,80668,2381.53301.6930
第7計算期間末
(平成19年7月11日)
75,20281,9141.90472.0747
第8計算期間末
(平成20年1月11日)
72,31178,7091.91612.0861
第9計算期間末
(平成20年7月11日)
42,92646,1731.32201.4220
第10計算期間末
(平成21年1月13日)
20,196-0.7041-
第11計算期間末
(平成21年7月13日)
29,57330,4221.01401.0440
第12計算期間末
(平成22年1月12日)
29,99133,2271.11221.2322
第13計算期間末
(平成22年7月12日)
26,081-0.9767-
第14計算期間末
(平成23年1月11日)
24,43025,1581.00591.0359
第15計算期間末
(平成23年7月11日)
21,450-0.9732-
第16計算期間末
(平成24年1月11日)
14,252-0.7232-
第17計算期間末
(平成24年7月11日)
12,839-0.7191-
第18計算期間末
(平成25年1月11日)
16,040-0.9828-
平成25年2月末日15,127-0.9518-
平成25年3月末日14,725-0.9448-
平成25年4月末日14,789-0.9672-
平成25年5月末日14,546-1.0057-
平成25年6月末日12,760-0.8930-
第19計算期間末
(平成25年7月11日)
12,904-0.9109-
平成25年7月末日13,342-0.9591-
平成25年8月末日13,257-0.9763-
平成25年9月末日13,357-1.0278-
平成25年10月末日13,275-1.0490-
平成25年11月末日13,867-1.1307-
平成25年12月末日13,132-1.1318-
第20計算期間末
(平成26年1月14日)
11,60812,4181.00401.0740
平成26年1月末日11,366-0.9700-
平成26年2月末日11,414-0.9806-
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。