有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成17年1月11日) | 99,398 | - | 0.9248 | - |
| 第3計算期間末 (平成17年7月11日) | 76,910 | 80,359 | 1.0016 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (平成18年1月11日) | 56,931 | 62,597 | 1.0942 | 1.2042 |
| 第5計算期間末 (平成18年7月11日) | 48,589 | 53,565 | 1.1717 | 1.2917 |
| 第6計算期間末 (平成19年1月11日) | 61,806 | 68,238 | 1.5330 | 1.6930 |
| 第7計算期間末 (平成19年7月11日) | 75,202 | 81,914 | 1.9047 | 2.0747 |
| 第8計算期間末 (平成20年1月11日) | 72,311 | 78,709 | 1.9161 | 2.0861 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月11日) | 42,926 | 46,173 | 1.3220 | 1.4220 |
| 第10計算期間末 (平成21年1月13日) | 20,196 | - | 0.7041 | - |
| 第11計算期間末 (平成21年7月13日) | 29,573 | 30,422 | 1.0140 | 1.0440 |
| 第12計算期間末 (平成22年1月12日) | 29,991 | 33,227 | 1.1122 | 1.2322 |
| 第13計算期間末 (平成22年7月12日) | 26,081 | - | 0.9767 | - |
| 第14計算期間末 (平成23年1月11日) | 24,430 | 25,158 | 1.0059 | 1.0359 |
| 第15計算期間末 (平成23年7月11日) | 21,450 | - | 0.9732 | - |
| 第16計算期間末 (平成24年1月11日) | 14,252 | - | 0.7232 | - |
| 第17計算期間末 (平成24年7月11日) | 12,839 | - | 0.7191 | - |
| 第18計算期間末 (平成25年1月11日) | 16,040 | - | 0.9828 | - |
| 第19計算期間末 (平成25年7月11日) | 12,904 | - | 0.9109 | - |
| 平成25年8月末日 | 13,257 | - | 0.9763 | - |
| 平成25年9月末日 | 13,357 | - | 1.0278 | - |
| 平成25年10月末日 | 13,275 | - | 1.0490 | - |
| 平成25年11月末日 | 13,867 | - | 1.1307 | - |
| 平成25年12月末日 | 13,132 | - | 1.1318 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年1月14日) | 11,608 | 12,418 | 1.0040 | 1.0740 |
| 平成26年1月末日 | 11,366 | - | 0.9700 | - |
| 平成26年2月末日 | 11,414 | - | 0.9806 | - |
| 平成26年3月末日 | 11,125 | - | 0.9671 | - |
| 平成26年4月末日 | 10,927 | - | 0.9587 | - |
| 平成26年5月末日 | 11,068 | - | 0.9814 | - |
| 平成26年6月末日 | 11,210 | - | 1.0100 | - |
| 第21計算期間末 (平成26年7月11日) | 11,306 | - | 1.0271 | - |
| 平成26年7月末日 | 11,992 | - | 1.1028 | - |
| 平成26年8月末日 | 11,902 | - | 1.1156 | - |