有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成19年7月11日) | 75,202 | 81,914 | 1.9047 | 2.0747 |
| 第8計算期間末 (平成20年1月11日) | 72,311 | 78,709 | 1.9161 | 2.0861 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月11日) | 42,926 | 46,173 | 1.3220 | 1.4220 |
| 第10計算期間末 (平成21年1月13日) | 20,196 | - | 0.7041 | - |
| 第11計算期間末 (平成21年7月13日) | 29,573 | 30,422 | 1.0140 | 1.0440 |
| 第12計算期間末 (平成22年1月12日) | 29,991 | 33,227 | 1.1122 | 1.2322 |
| 第13計算期間末 (平成22年7月12日) | 26,081 | - | 0.9767 | - |
| 第14計算期間末 (平成23年1月11日) | 24,430 | 25,158 | 1.0059 | 1.0359 |
| 第15計算期間末 (平成23年7月11日) | 21,450 | - | 0.9732 | - |
| 第16計算期間末 (平成24年1月11日) | 14,252 | - | 0.7232 | - |
| 第17計算期間末 (平成24年7月11日) | 12,839 | - | 0.7191 | - |
| 第18計算期間末 (平成25年1月11日) | 16,040 | - | 0.9828 | - |
| 第19計算期間末 (平成25年7月11日) | 12,904 | - | 0.9109 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年1月14日) | 11,608 | 12,418 | 1.0040 | 1.0740 |
| 第21計算期間末 (平成26年7月11日) | 11,306 | - | 1.0271 | - |
| 第22計算期間末 (平成27年1月13日) | 11,568 | 12,848 | 1.1747 | 1.3047 |
| 第23計算期間末 (平成27年7月13日) | 10,241 | 11,347 | 1.1121 | 1.2321 |
| 第24計算期間末 (平成28年1月12日) | 7,274 | - | 0.8230 | - |
| 平成28年2月末日 | 6,762 | - | 0.7741 | - |
| 平成28年3月末日 | 7,262 | - | 0.8359 | - |
| 平成28年4月末日 | 7,081 | - | 0.8195 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,835 | - | 0.7996 | - |
| 平成28年6月末日 | 6,341 | - | 0.7454 | - |
| 第25計算期間末 (平成28年7月11日) | 6,257 | - | 0.7375 | - |
| 平成28年7月末日 | 6,846 | - | 0.8108 | - |
| 平成28年8月末日 | 7,090 | - | 0.8479 | - |
| 平成28年9月末日 | 7,262 | - | 0.8530 | - |
| 平成28年10月末日 | 7,213 | - | 0.8532 | - |
| 平成28年11月末日 | 7,427 | - | 0.9122 | - |
| 平成28年12月末日 | 7,196 | - | 0.8961 | - |
| 第26計算期間末 (平成29年1月11日) | 7,493 | - | 0.9344 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,467 | - | 0.9391 | - |
| 平成29年2月末日 | 7,572 | - | 0.9608 | - |