有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 843,466 | 137,447 |
親投資信託受益証券 | 103,254,823 | 35,602,699 |
派生商品評価勘定 | 630,964 | 286 |
未収入金 | 1,145,027 | 500,000 |
未収利息 | 12 | - |
流動資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 74,578 | 1,333,968 |
未払金 | 125,182 | - |
未払収益分配金 | 50,553 | 168,380 |
未払解約金 | 4,675,540 | - |
未払受託者報酬 | 8,154 | 2,763 |
未払委託者報酬 | 135,709 | 46,014 |
その他未払費用 | 279 | 89 |
流動負債合計 | 394,455 | 1,551,214 |
固定負債 | ||
負債合計 | 394,455 | 1,551,214 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 105,080,000 | 84,190,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,837 | -49,500,782 |
(分配準備積立金) | 34,863,529 | 28,125,357 |
元本等合計 | 105,479,837 | 34,689,218 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 105,479,837 | 34,689,218 |
負債純資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |