野村US-REITオープンAコース、野村US-REITオープンBコース、野村US-REITオープンCコース、野村US-REITオープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 843,466 | 137,447 |
| 親投資信託受益証券 | 103,254,823 | 35,602,699 |
| 派生商品評価勘定 | 630,964 | 286 |
| 未収入金 | 1,145,027 | 500,000 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,578 | 1,333,968 |
| 未払金 | 125,182 | － |
| 未払収益分配金 | 50,553 | 168,380 |
| 未払解約金 | 4,675,540 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,154 | 2,763 |
| 未払委託者報酬 | 135,709 | 46,014 |
| その他未払費用 | 279 | 89 |
| 流動負債合計 | 394,455 | 1,551,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,455 | 1,551,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,080,000 | 84,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 399,837 | -49,500,782 |
| （分配準備積立金） | 34,863,529 | 28,125,357 |
| 元本等合計 | 105,479,837 | 34,689,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,479,837 | 34,689,218 |
| 負債純資産合計 | 105,874,292 | 36,240,432 |
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