有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)

【提出】
2009年5月29日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)PDFをみる
資産（個別）3624万→1億6495万
純資産（個別）3468万→1億5187万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月5日2009年3月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン843,466137,447
親投資信託受益証券103,254,82335,602,699
派生商品評価勘定630,964286
未収入金1,145,027500,000
未収利息12－
流動資産合計105,874,29236,240,432
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計105,874,29236,240,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定74,5781,333,968
未払金125,182－
未払収益分配金50,553168,380
未払解約金4,675,540－
未払受託者報酬8,1542,763
未払委託者報酬135,70946,014
その他未払費用27989
流動負債合計394,4551,551,214
固定負債
負債合計394,4551,551,214
純資産の部
元本等
元本105,080,00084,190,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）399,837-49,500,782
（分配準備積立金）34,863,52928,125,357
元本等合計105,479,83734,689,218
評価・換算差額等
純資産合計105,479,83734,689,218
負債純資産合計105,874,29236,240,432