有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,672,329 | 6,415,846 |
| 親投資信託受益証券 | 156,282,783 | 286,524,632 |
| 派生商品評価勘定 | 858 | 2,800,177 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 2,802,120 |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 流動資産合計 | 164,955,974 | 298,542,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 164,955,974 | 298,542,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,996,774 | 730,295 |
| 未払収益分配金 | 5,157,401 | 5,326,269 |
| 未払解約金 | 582,370 | 5,476 |
| 未払受託者報酬 | 108,869 | 97,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,812,284 | 1,615,765 |
| その他未払費用 | 3,786 | 3,362 |
| 流動負債合計 | 13,079,114 | 7,772,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,079,114 | 7,772,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,033,930 | 466,782,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,157,070 | -176,012,543 |
| （分配準備積立金） | 82,880,110 | 80,637,688 |
| 元本等合計 | 151,876,860 | 290,770,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,876,860 | 290,770,041 |
| 負債純資産合計 | 164,955,974 | 298,542,795 |