野村US-REITオープンAコース、野村US-REITオープンBコース、野村US-REITオープンCコース、野村US-REITオープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,620,938 | 4,244,037 |
| 親投資信託受益証券 | 430,113,954 | 430,496,743 |
| 派生商品評価勘定 | 2,800,177 | 493,326 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 436,534,906 | 436,240,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 436,534,906 | 436,240,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 730,295 | 833,875 |
| 未払収益分配金 | 1,216,095 | 1,078,350 |
| 未払解約金 | 61,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,688 | 29,415 |
| 未払委託者報酬 | 610,737 | 489,651 |
| その他未払費用 | 1,284 | 1,030 |
| 流動負債合計 | 1,926,796 | 1,598,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,926,796 | 1,598,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,730,000 | 718,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,121,890 | -284,257,655 |
| （分配準備積立金） | 413,464,595 | 367,935,713 |
| 元本等合計 | 434,608,110 | 434,642,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,608,110 | 434,642,345 |
| 負債純資産合計 | 436,534,906 | 436,240,791 |
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