有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)

【提出】
2010年5月28日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)PDFをみる
資産（個別）4億3624万→5366万
純資産（個別）4億3464万→5335万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年9月7日2010年3月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,620,9384,244,037
親投資信託受益証券430,113,954430,496,743
派生商品評価勘定2,800,177493,326
未収入金1,800,0001,500,000
未収利息1411
流動資産合計436,534,906436,240,791
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計436,534,906436,240,791
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定730,295833,875
未払収益分配金1,216,0951,078,350
未払解約金61,992－
未払受託者報酬36,68829,415
未払委託者報酬610,737489,651
その他未払費用1,2841,030
流動負債合計1,926,7961,598,446
固定負債
負債合計1,926,7961,598,446
純資産の部
元本等
元本810,730,000718,900,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-376,121,890-284,257,655
（分配準備積立金）413,464,595367,935,713
元本等合計434,608,110434,642,345
評価・換算差額等
純資産合計434,608,110434,642,345
負債純資産合計436,534,906436,240,791