有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,244 | 394,095 |
| 親投資信託受益証券 | 52,080,795 | 60,693,167 |
| 派生商品評価勘定 | 181,441 | 1,314,081 |
| 未収入金 | 1,092,960 | 180,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 53,660,440 | 62,581,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,660,440 | 62,581,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,712 | 3,963 |
| 未払収益分配金 | 105,870 | 70,690 |
| 未払解約金 | － | 131,020 |
| 未払受託者報酬 | 3,595 | 4,662 |
| 未払委託者報酬 | 59,877 | 77,557 |
| その他未払費用 | 117 | 159 |
| 流動負債合計 | 301,171 | 157,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,171 | 157,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,580,000 | 70,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,220,731 | -8,265,687 |
| （分配準備積立金） | 18,540,647 | 18,528,741 |
| 元本等合計 | 53,359,269 | 62,424,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,359,269 | 62,424,313 |
| 負債純資産合計 | 53,660,440 | 62,581,344 |