有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,095 | 735,116 |
| 親投資信託受益証券 | 60,693,167 | 65,609,445 |
| 派生商品評価勘定 | 1,314,081 | 536,278 |
| 未収入金 | 180,000 | 250,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 62,581,344 | 67,130,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,581,344 | 67,130,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,963 | 24,714 |
| 未払収益分配金 | 70,690 | 70,300 |
| 未払解約金 | － | 94,470 |
| 未払受託者報酬 | 4,662 | 4,595 |
| 未払委託者報酬 | 77,557 | 76,483 |
| その他未払費用 | 159 | 149 |
| 流動負債合計 | 157,031 | 270,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,031 | 270,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,690,000 | 70,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,265,687 | -3,439,871 |
| （分配準備積立金） | 18,528,741 | 18,698,827 |
| 元本等合計 | 62,424,313 | 66,860,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,424,313 | 66,860,129 |
| 負債純資産合計 | 62,581,344 | 67,130,840 |