有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月8日-平成23年9月5日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,491,375 | 2,394,553 |
| 親投資信託受益証券 | 241,291,937 | 224,369,483 |
| 派生商品評価勘定 | 1,837,326 | 2,985,712 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 3,492,787 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 248,820,644 | 233,242,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 248,820,644 | 233,242,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,252 | 126,018 |
| 未払収益分配金 | 1,736,156 | 1,692,995 |
| 未払解約金 | － | 100,277 |
| 未払受託者報酬 | 101,478 | 111,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,302 | 1,857,573 |
| その他未払費用 | 3,523 | 3,878 |
| 流動負債合計 | 3,668,711 | 3,892,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,668,711 | 3,892,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,100,955 | 260,460,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,949,022 | -31,110,567 |
| （分配準備積立金） | 27,109,979 | 24,969,854 |
| 元本等合計 | 245,151,933 | 229,350,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 245,151,933 | 229,350,213 |
| 負債純資産合計 | 248,820,644 | 233,242,540 |