有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月8日-平成23年9月5日)

【提出】
2011年11月25日 10:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月8日-平成23年9月5日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)PDFをみる
資産(個別)2億3324万→5827万
純資産(個別)2億2935万→5810万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月7日2011年9月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,491,3752,394,553
親投資信託受益証券241,291,937224,369,483
派生商品評価勘定1,837,3262,985,712
未収入金3,200,0003,492,787
未収利息65
流動資産合計248,820,644233,242,540
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計248,820,644233,242,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定138,252126,018
未払収益分配金1,736,1561,692,995
未払解約金100,277
未払受託者報酬101,478111,586
未払委託者報酬1,689,3021,857,573
その他未払費用3,5233,878
流動負債合計3,668,7113,892,327
固定負債
負債合計3,668,7113,892,327
純資産の部
元本等
元本267,100,955260,460,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-21,949,022-31,110,567
(分配準備積立金)27,109,97924,969,854
元本等合計245,151,933229,350,213
評価・換算差額等
純資産合計245,151,933229,350,213
負債純資産合計248,820,644233,242,540