有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月6日 至 2013年3月5日 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206 | 172 |
| 有価証券売買等損益 | 13,358,313 | 538,505 |
| 為替差損益 | -10,663,773 | -4,072,232 |
| 営業収益合計 | 2,694,746 | -3,533,555 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,421 | 27,138 |
| 委託者報酬 | 456,371 | 451,753 |
| その他費用 | 919 | 903 |
| 営業費用合計 | 484,711 | 479,794 |
| 営業利益 | 2,210,035 | -4,013,349 |
| 経常利益 | 2,210,035 | -4,013,349 |
| 当期純利益 | 2,210,035 | -4,013,349 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,163 | -64,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,604 | 1,089,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,604 | 1,089,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 889,425 | 1,049,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 889,425 | 1,049,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,001,940 | 932,970 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,546,562 | 2,704,929 |