野村US-REITオープンAコース、野村US-REITオープンBコース、野村US-REITオープンCコース、野村US-REITオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,243 | 524,380 |
| 親投資信託受益証券 | 59,786,989 | 53,525,494 |
| 派生商品評価勘定 | 16,380 | 180,147 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 60,579,613 | 54,430,022 |
| 資産合計 | 60,579,613 | 54,430,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 502,748 | 417,742 |
| 未払金 | － | 19,910 |
| 未払収益分配金 | 156,900 | 153,180 |
| 未払解約金 | － | 1,608,851 |
| 未払受託者報酬 | 4,153 | 4,200 |
| 未払委託者報酬 | 69,110 | 69,929 |
| その他未払費用 | 140 | 132 |
| 流動負債合計 | 733,051 | 665,093 |
| 負債合計 | 733,051 | 665,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,300,000 | 51,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,546,562 | 2,704,929 |
| （分配準備積立金） | 12,293,338 | 11,612,636 |
| 元本等合計 | 59,846,562 | 53,764,929 |
| 純資産合計 | 59,846,562 | 53,764,929 |
| 負債純資産合計 | 60,579,613 | 54,430,022 |
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