有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)

【提出】
2013年11月28日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月5日2013年9月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン576,243524,380
親投資信託受益証券59,786,98953,525,494
派生商品評価勘定16,380180,147
未収入金200,000200,000
未収利息11
流動資産合計60,579,61354,430,022
資産合計60,579,61354,430,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定502,748417,742
未払金－19,910
未払収益分配金156,900153,180
未払解約金－1,608,851
未払受託者報酬4,1534,200
未払委託者報酬69,11069,929
その他未払費用140132
流動負債合計733,051665,093
負債合計733,051665,093
純資産の部
元本等
元本52,300,00051,060,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）7,546,5622,704,929
（分配準備積立金）12,293,33811,612,636
元本等合計59,846,56253,764,929
純資産合計59,846,56253,764,929
負債純資産合計60,579,61354,430,022