野村US-REITオープンAコース、野村US-REITオープンBコース、野村US-REITオープンCコース、野村US-REITオープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,595,775 | 2,854,688 |
| 親投資信託受益証券 | 340,332,175 | 399,086,642 |
| 派生商品評価勘定 | 425,837 | 16,380 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 344,527,956 | 405,841,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,527,956 | 405,841,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,940 | 502,748 |
| 未払収益分配金 | 433,400 | 417,300 |
| 未払解約金 | 7,838 | 1,892,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,998 | 27,613 |
| 未払委託者報酬 | 416,135 | 459,625 |
| その他未払費用 | 873 | 966 |
| 流動負債合計 | 883,244 | 2,797,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 883,244 | 2,797,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,400,000 | 417,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,755,288 | -14,256,167 |
| （分配準備積立金） | 212,562,195 | 201,005,827 |
| 元本等合計 | 343,644,712 | 403,043,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 343,644,712 | 403,043,833 |
| 負債純資産合計 | 344,527,956 | 405,841,337 |
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