有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)

【提出】
2013年5月24日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)PDFをみる
資産（個別）4億584万→6057万
純資産（個別）4億304万→5984万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年9月5日2013年3月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,595,7752,854,688
親投資信託受益証券340,332,175399,086,642
派生商品評価勘定425,83716,380
未収入金1,600,0003,900,000
未収利息67
流動資産合計344,527,956405,841,337
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計344,527,956405,841,337
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,940502,748
未払収益分配金433,400417,300
未払解約金7,8381,892,000
未払受託者報酬24,99827,613
未払委託者報酬416,135459,625
その他未払費用873966
流動負債合計883,2442,797,504
固定負債
負債合計883,2442,797,504
純資産の部
元本等
元本433,400,000417,300,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-89,755,288-14,256,167
（分配準備積立金）212,562,195201,005,827
元本等合計343,644,712403,043,833
評価・換算差額等
純資産合計343,644,712403,043,833
負債純資産合計344,527,956405,841,337