有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 2,625,351 | 2,785,272 |
親投資信託受益証券 | 221,948,538 | 225,565,302 |
派生商品評価勘定 | 186,900 | 1,873,944 |
未収入金 | 3,600,000 | 6,000,000 |
未収利息 | 6 | 7 |
流動資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 5,807,880 | 24,344 |
未払金 | 2,727,779 | - |
未払収益分配金 | 1,197,205 | 3,526,375 |
未払解約金 | 2,992,045 | - |
未払受託者報酬 | 100,103 | 101,579 |
未払委託者報酬 | 1,666,462 | 1,690,835 |
その他未払費用 | 3,476 | 3,521 |
流動負債合計 | 11,502,905 | 5,346,654 |
固定負債 | ||
負債合計 | 11,502,905 | 5,346,654 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 217,673,760 | 213,719,707 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -815,870 | 17,158,164 |
(分配準備積立金) | 26,878,076 | 42,297,439 |
元本等合計 | 216,857,890 | 230,877,871 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 216,857,890 | 230,877,871 |
負債純資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |