有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)

【提出】
2012年11月28日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)PDFをみる
資産（個別）2億3622万→3億4452万
純資産（個別）2億3087万→3億4364万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年3月5日2012年9月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,625,3512,785,272
親投資信託受益証券221,948,538225,565,302
派生商品評価勘定186,9001,873,944
未収入金3,600,0006,000,000
未収利息67
流動資産合計228,360,795236,224,525
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計228,360,795236,224,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,807,88024,344
未払金2,727,779－
未払収益分配金1,197,2053,526,375
未払解約金2,992,045－
未払受託者報酬100,103101,579
未払委託者報酬1,666,4621,690,835
その他未払費用3,4763,521
流動負債合計11,502,9055,346,654
固定負債
負債合計11,502,9055,346,654
純資産の部
元本等
元本217,673,760213,719,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-815,87017,158,164
（分配準備積立金）26,878,07642,297,439
元本等合計216,857,890230,877,871
評価・換算差額等
純資産合計216,857,890230,877,871
負債純資産合計228,360,795236,224,525