野村US-REITオープンAコース、野村US-REITオープンBコース、野村US-REITオープンCコース、野村US-REITオープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,625,351 | 2,785,272 |
| 親投資信託受益証券 | 221,948,538 | 225,565,302 |
| 派生商品評価勘定 | 186,900 | 1,873,944 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,807,880 | 24,344 |
| 未払金 | 2,727,779 | － |
| 未払収益分配金 | 1,197,205 | 3,526,375 |
| 未払解約金 | 2,992,045 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,103 | 101,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,666,462 | 1,690,835 |
| その他未払費用 | 3,476 | 3,521 |
| 流動負債合計 | 11,502,905 | 5,346,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,502,905 | 5,346,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,673,760 | 213,719,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -815,870 | 17,158,164 |
| （分配準備積立金） | 26,878,076 | 42,297,439 |
| 元本等合計 | 216,857,890 | 230,877,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 216,857,890 | 230,877,871 |
| 負債純資産合計 | 228,360,795 | 236,224,525 |
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