有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
- 【提出】
- 2010年4月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,248,840 | 20,843,714 |
親投資信託受益証券 | 2,057,378,756 | 2,029,607,570 |
流動資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |
資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 305,324 | 305,545 |
未払委託者報酬 | 11,500,481 | 11,508,918 |
その他未払費用 | 74,747 | 76,004 |
流動負債合計 | 11,880,552 | 11,890,467 |
負債合計 | 11,880,552 | 11,890,467 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,430,000,000 | 2,330,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -368,252,956 | -291,439,183 |
元本等合計 | 2,061,747,044 | 2,038,560,817 |
純資産合計 | 2,061,747,044 | 2,038,560,817 |
負債純資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |