日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,248,840 | 20,843,714 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,378,756 | 2,029,607,570 |
| 流動資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |
| 資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 305,324 | 305,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,500,481 | 11,508,918 |
| その他未払費用 | 74,747 | 76,004 |
| 流動負債合計 | 11,880,552 | 11,890,467 |
| 負債合計 | 11,880,552 | 11,890,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,000,000 | 2,330,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,252,956 | -291,439,183 |
| 元本等合計 | 2,061,747,044 | 2,038,560,817 |
| 純資産合計 | 2,061,747,044 | 2,038,560,817 |
| 負債純資産合計 | 2,073,627,596 | 2,050,451,284 |
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