日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,843,714 | 15,054,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,607,570 | 1,610,824,946 |
| 流動資産合計 | 2,050,451,284 | 1,625,879,527 |
| 資産合計 | 2,050,451,284 | 1,625,879,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 305,545 | 240,234 |
| 未払委託者報酬 | 11,508,918 | 9,048,611 |
| その他未払費用 | 76,004 | 68,693 |
| 流動負債合計 | 11,890,467 | 9,357,538 |
| 負債合計 | 11,890,467 | 9,357,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,330,000,000 | 1,830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,439,183 | -213,478,011 |
| 元本等合計 | 2,038,560,817 | 1,616,521,989 |
| 純資産合計 | 2,038,560,817 | 1,616,521,989 |
| 負債純資産合計 | 2,050,451,284 | 1,625,879,527 |
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