日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,054,581 | 17,653,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,824,946 | 1,642,735,993 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 240,234 | 252,558 |
| 未払委託者報酬 | 9,048,611 | 9,512,979 |
| その他未払費用 | 68,693 | 61,817 |
| 流動負債合計 | 9,357,538 | 9,827,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,357,538 | 9,827,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,000,000 | 1,830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,478,011 | -179,437,620 |
| 元本等合計 | 1,616,521,989 | 1,650,562,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,616,521,989 | 1,650,562,380 |
| 負債純資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |
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