有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月29日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,054,581 | 17,653,711 |
親投資信託受益証券 | 1,610,824,946 | 1,642,735,993 |
未収利息 | - | 30 |
流動資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 240,234 | 252,558 |
未払委託者報酬 | 9,048,611 | 9,512,979 |
その他未払費用 | 68,693 | 61,817 |
流動負債合計 | 9,357,538 | 9,827,354 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,357,538 | 9,827,354 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,830,000,000 | 1,830,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -213,478,011 | -179,437,620 |
元本等合計 | 1,616,521,989 | 1,650,562,380 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,616,521,989 | 1,650,562,380 |
負債純資産合計 | 1,625,879,527 | 1,660,389,734 |