日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,653,711 | 16,393,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,735,993 | 1,653,293,929 |
| 未収利息 | 30 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,660,389,734 | 1,669,687,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,660,389,734 | 1,669,687,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 252,558 | 242,730 |
| 未払委託者報酬 | 9,512,979 | 9,142,788 |
| その他未払費用 | 61,817 | 59,405 |
| 流動負債合計 | 9,827,354 | 9,444,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,827,354 | 9,444,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,000,000 | 1,830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,437,620 | -169,757,801 |
| 元本等合計 | 1,650,562,380 | 1,660,242,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,650,562,380 | 1,660,242,199 |
| 負債純資産合計 | 1,660,389,734 | 1,669,687,122 |
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