日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,393,172 | 11,856,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,293,929 | 1,660,126,742 |
| 未収利息 | 21 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 242,730 | 250,919 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,788 | 9,451,336 |
| その他未払費用 | 59,405 | 42,971 |
| 流動負債合計 | 9,444,923 | 9,745,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,444,923 | 9,745,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,000,000 | 1,830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,757,801 | -167,761,569 |
| 元本等合計 | 1,660,242,199 | 1,662,238,431 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,660,242,199 | 1,662,238,431 |
| 負債純資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |
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