有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,393,172 | 11,856,897 |
親投資信託受益証券 | 1,653,293,929 | 1,660,126,742 |
未収利息 | 21 | 18 |
流動資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 242,730 | 250,919 |
未払委託者報酬 | 9,142,788 | 9,451,336 |
その他未払費用 | 59,405 | 42,971 |
流動負債合計 | 9,444,923 | 9,745,226 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,444,923 | 9,745,226 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,830,000,000 | 1,830,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -169,757,801 | -167,761,569 |
元本等合計 | 1,660,242,199 | 1,662,238,431 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,660,242,199 | 1,662,238,431 |
負債純資産合計 | 1,669,687,122 | 1,671,983,657 |