日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,856,897 | 13,179,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,660,126,742 | 1,337,303,126 |
| 未収利息 | 18 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,671,983,657 | 1,350,482,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,671,983,657 | 1,350,482,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 250,919 | 200,930 |
| 未払委託者報酬 | 9,451,336 | 7,568,226 |
| その他未払費用 | 42,971 | 38,098 |
| 流動負債合計 | 9,745,226 | 7,807,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,745,226 | 7,807,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,761,569 | -157,324,295 |
| 元本等合計 | 1,662,238,431 | 1,342,675,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,662,238,431 | 1,342,675,705 |
| 負債純資産合計 | 1,671,983,657 | 1,350,482,959 |
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