日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,179,811 | 9,358,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,303,126 | 1,280,582,273 |
| 未収利息 | 22 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 200,930 | 197,021 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,226 | 7,421,114 |
| その他未払費用 | 38,098 | 33,720 |
| 流動負債合計 | 7,807,254 | 7,651,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,807,254 | 7,651,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,324,295 | -217,711,040 |
| 元本等合計 | 1,342,675,705 | 1,282,288,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,342,675,705 | 1,282,288,960 |
| 負債純資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |
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