有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月31日-平成25年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,179,811 | 9,358,528 |
親投資信託受益証券 | 1,337,303,126 | 1,280,582,273 |
未収利息 | 22 | 14 |
流動資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 200,930 | 197,021 |
未払委託者報酬 | 7,568,226 | 7,421,114 |
その他未払費用 | 38,098 | 33,720 |
流動負債合計 | 7,807,254 | 7,651,855 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,807,254 | 7,651,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -157,324,295 | -217,711,040 |
元本等合計 | 1,342,675,705 | 1,282,288,960 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,342,675,705 | 1,282,288,960 |
負債純資産合計 | 1,350,482,959 | 1,289,940,815 |