有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,358,528 | 10,113,782 |
親投資信託受益証券 | 1,280,582,273 | 1,068,216,993 |
未収利息 | 14 | 15 |
流動資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 197,021 | 162,496 |
未払委託者報酬 | 7,421,114 | 6,120,490 |
その他未払費用 | 33,720 | 29,122 |
流動負債合計 | 7,651,855 | 6,312,108 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,651,855 | 6,312,108 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,500,000,000 | 1,300,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -217,711,040 | -227,981,318 |
元本等合計 | 1,282,288,960 | 1,072,018,682 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,282,288,960 | 1,072,018,682 |
負債純資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |