日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,358,528 | 10,113,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,582,273 | 1,068,216,993 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 197,021 | 162,496 |
| 未払委託者報酬 | 7,421,114 | 6,120,490 |
| その他未払費用 | 33,720 | 29,122 |
| 流動負債合計 | 7,651,855 | 6,312,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,651,855 | 6,312,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,711,040 | -227,981,318 |
| 元本等合計 | 1,282,288,960 | 1,072,018,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,282,288,960 | 1,072,018,682 |
| 負債純資産合計 | 1,289,940,815 | 1,078,330,790 |
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