有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【提出】
- 2014年10月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,720,865 | 5,040,344 |
親投資信託受益証券 | 527,653,293 | 505,088,730 |
未収利息 | 7 | 7 |
流動資産計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
資産の部合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 82,036 | 75,145 |
未払委託者報酬 | 3,090,040 | 2,830,233 |
その他未払費用 | 17,031 | 13,002 |
流動負債計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
負債の部合計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 660,000,000 | 630,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -129,814,942 | -122,789,299 |
元本等合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
純資産の部合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
負債・純資産合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |