日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,720,865 | 5,040,344 |
| 親投資信託受益証券 | 527,653,293 | 505,088,730 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
| 資産の部合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 82,036 | 75,145 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,040 | 2,830,233 |
| その他未払費用 | 17,031 | 13,002 |
| 流動負債計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
| 負債の部合計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,814,942 | -122,789,299 |
| 元本等合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
| 純資産の部合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
| 負債・純資産合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
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