日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,040,344 | 4,782,704 |
| 親投資信託受益証券 | 505,088,730 | 506,065,386 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 510,129,081 | 510,848,096 |
| 資産の部合計 | 510,129,081 | 510,848,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 75,145 | 76,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,233 | 2,897,330 |
| その他未払費用 | 13,002 | 13,504 |
| 流動負債計 | 2,918,380 | 2,987,763 |
| 負債の部合計 | 2,918,380 | 2,987,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,789,299 | -122,139,667 |
| 元本等合計 | 507,210,701 | 507,860,333 |
| 純資産の部合計 | 507,210,701 | 507,860,333 |
| 負債・純資産合計 | 510,129,081 | 510,848,096 |
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