日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,477,717 | 4,088,113 |
| 親投資信託受益証券 | 511,474,455 | 472,761,182 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 516,952,179 | 476,849,295 |
| 資産の部合計 | 516,952,179 | 476,849,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,778 | 73,012 |
| 未払委託者報酬 | 2,929,752 | 2,749,870 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 13,652 | 12,814 |
| 流動負債計 | 3,021,182 | 2,835,700 |
| 負債の部合計 | 3,021,182 | 2,835,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,069,003 | -155,986,405 |
| 元本等合計 | 513,930,997 | 474,013,595 |
| 純資産の部合計 | 513,930,997 | 474,013,595 |
| 負債・純資産合計 | 516,952,179 | 476,849,295 |
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