有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)

【提出】
2016年10月28日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年1月29日2016年7月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,477,7174,088,113
親投資信託受益証券511,474,455472,761,182
未収利息7
流動資産計516,952,179476,849,295
資産の部合計516,952,179476,849,295
負債の部
流動負債
未払受託者報酬77,77873,012
未払委託者報酬2,929,7522,749,870
未払利息4
その他未払費用13,65212,814
流動負債計3,021,1822,835,700
負債の部合計3,021,1822,835,700
純資産の部
元本等
元本630,000,000630,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-116,069,003-155,986,405
元本等合計513,930,997474,013,595
純資産の部合計513,930,997474,013,595
負債・純資産合計516,952,179476,849,295