有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,725,633 | 5,477,717 |
| 親投資信託受益証券 | 504,757,454 | 511,474,455 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
| 資産の部合計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,115 | 77,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,952 | 2,929,752 |
| その他未払費用 | 13,368 | 13,652 |
| 流動負債計 | 2,956,435 | 3,021,182 |
| 負債の部合計 | 2,956,435 | 3,021,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,473,341 | -116,069,003 |
| 元本等合計 | 506,526,659 | 513,930,997 |
| 純資産の部合計 | 506,526,659 | 513,930,997 |
| 負債・純資産合計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
