日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,725,633 | 5,477,717 |
| 親投資信託受益証券 | 504,757,454 | 511,474,455 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
| 資産の部合計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,115 | 77,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,952 | 2,929,752 |
| その他未払費用 | 13,368 | 13,652 |
| 流動負債計 | 2,956,435 | 3,021,182 |
| 負債の部合計 | 2,956,435 | 3,021,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,473,341 | -116,069,003 |
| 元本等合計 | 506,526,659 | 513,930,997 |
| 純資産の部合計 | 506,526,659 | 513,930,997 |
| 負債・純資産合計 | 509,483,094 | 516,952,179 |
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