有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,485,483 | 573,673 |
| 親投資信託受益証券 | 135,249,670 | 64,818,117 |
| 流動資産計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
| 資産の部合計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,069 | 10,184 |
| 未払委託者報酬 | 793,497 | 383,402 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,225 | 1,777 |
| 流動負債計 | 821,793 | 395,363 |
| 負債の部合計 | 821,793 | 395,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,086,640 | -35,003,573 |
| 元本等合計 | 135,913,360 | 64,996,427 |
| 純資産の部合計 | 135,913,360 | 64,996,427 |
| 負債・純資産合計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
