日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,067 |
| コール・ローン | 573,673 | 568,962 |
| 親投資信託受益証券 | 64,818,117 | 68,903,947 |
| 流動資産計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
| 資産の部合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,184 | 10,060 |
| 未払委託者報酬 | 383,402 | 378,956 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,777 | 1,391 |
| 流動負債計 | 395,363 | 390,408 |
| 負債の部合計 | 395,363 | 390,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,003,573 | -30,904,432 |
| 元本等合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
| 純資産の部合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
| 負債・純資産合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
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