有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 13,067 |
コール・ローン | 573,673 | 568,962 |
親投資信託受益証券 | 64,818,117 | 68,903,947 |
流動資産計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
資産の部合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 10,184 | 10,060 |
未払委託者報酬 | 383,402 | 378,956 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 1,777 | 1,391 |
流動負債計 | 395,363 | 390,408 |
負債の部合計 | 395,363 | 390,408 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -35,003,573 | -30,904,432 |
元本等合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
純資産の部合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
負債・純資産合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |