日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,067 | － |
| コール・ローン | 568,962 | 618,295 |
| 親投資信託受益証券 | 68,903,947 | 73,267,816 |
| 流動資産計 | 69,485,976 | 73,886,111 |
| 資産の部合計 | 69,485,976 | 73,886,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,060 | 10,709 |
| 未払委託者報酬 | 378,956 | 403,129 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,491 |
| 流動負債計 | 390,408 | 415,329 |
| 負債の部合計 | 390,408 | 415,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,904,432 | -26,529,218 |
| 元本等合計 | 69,095,568 | 73,470,782 |
| 純資産の部合計 | 69,095,568 | 73,470,782 |
| 負債・純資産合計 | 69,485,976 | 73,886,111 |
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