有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 13,067 | - |
コール・ローン | 568,962 | 618,295 |
親投資信託受益証券 | 68,903,947 | 73,267,816 |
流動資産計 | 69,485,976 | 73,886,111 |
資産の部合計 | 69,485,976 | 73,886,111 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 10,060 | 10,709 |
未払委託者報酬 | 378,956 | 403,129 |
未払利息 | 1 | - |
その他未払費用 | 1,391 | 1,491 |
流動負債計 | 390,408 | 415,329 |
負債の部合計 | 390,408 | 415,329 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -30,904,432 | -26,529,218 |
元本等合計 | 69,095,568 | 73,470,782 |
純資産の部合計 | 69,095,568 | 73,470,782 |
負債・純資産合計 | 69,485,976 | 73,886,111 |