有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月30日-令和1年7月29日)
- 【提出】
- 2019年10月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月30日-令和1年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 618,295 | 658,224 |
親投資信託受益証券 | 73,267,816 | 75,831,124 |
流動資産計 | 73,886,111 | 76,489,348 |
資産の部合計 | 73,886,111 | 76,489,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 10,709 | 11,113 |
未払委託者報酬 | 403,129 | 418,747 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 1,491 | 1,508 |
流動負債計 | 415,329 | 431,369 |
負債の部合計 | 415,329 | 431,369 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -26,529,218 | -23,942,021 |
元本等合計 | 73,470,782 | 76,057,979 |
純資産の部合計 | 73,470,782 | 76,057,979 |
負債・純資産合計 | 73,886,111 | 76,489,348 |