日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,295 | 658,224 |
| 親投資信託受益証券 | 73,267,816 | 75,831,124 |
| 流動資産計 | 73,886,111 | 76,489,348 |
| 資産の部合計 | 73,886,111 | 76,489,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,709 | 11,113 |
| 未払委託者報酬 | 403,129 | 418,747 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,508 |
| 流動負債計 | 415,329 | 431,369 |
| 負債の部合計 | 415,329 | 431,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,529,218 | -23,942,021 |
| 元本等合計 | 73,470,782 | 76,057,979 |
| 純資産の部合計 | 73,470,782 | 76,057,979 |
| 負債・純資産合計 | 73,886,111 | 76,489,348 |
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