有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月29日)

【提出】
2020年4月28日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年7月29日2020年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン658,224694,760
親投資信託受益証券75,831,12476,861,245
流動資産計76,489,34877,556,005
資産の部合計76,489,34877,556,005
負債の部
流動負債
未払受託者報酬11,11311,580
未払委託者報酬418,747436,313
未払利息1
その他未払費用1,5081,650
流動負債計431,369449,543
負債の部合計431,369449,543
純資産の部
元本等
元本100,000,000100,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-23,942,021-22,893,538
元本等合計76,057,97977,106,462
純資産の部合計76,057,97977,106,462
負債・純資産合計76,489,34877,556,005